英大安益中短债债券型证券投资基金A类(015274)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30512328.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5834640.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2450179.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33896789.510 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29841776.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10696666.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10026114.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30512328.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29841786.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 816221.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145679.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30512328.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29841776.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9880444.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9880434.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29841786.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-22 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209997756.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5268480620.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5448636600.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29841776.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 299132170.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29841124.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299131518.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29841776.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1798937983.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1979.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1499807792.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299132170.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-22 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209997756.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5238637516.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3649697289.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1798937983.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4939506755.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 299133517.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3439702289.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1798937983.960 |
