英大安悦纯债债券型证券投资基金C类(015621)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1012922.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 245782.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1177744.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80959.530 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31466.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1042827.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61371.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1012922.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107645.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 905549.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 272.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1012922.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31466.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137277.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61098.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107645.030 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-06 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8351.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 991151.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 968036.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31466.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87716.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 364798.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 421048.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31466.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8301.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 626252.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 546837.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87716.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-06-06 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8351.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8301.200 |
