国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金A类(015887)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 380873294.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3427405.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18204733.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366095966.200 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438647712.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46109480.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103883898.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 380873294.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399814883.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1032519.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19974109.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 380873294.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438647712.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45076961.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83909789.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399814883.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-07 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 455234743.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 610934.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17197966.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438647712.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 455234743.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 610934.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17197966.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438647712.130 |
