中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(016084)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69278650.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 648854.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3759846.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66167658.300 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76231400.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3718356.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10671106.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69278650.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71638763.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1279901.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3640015.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69278650.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76231400.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2438454.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7031090.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71638763.880 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-29 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11272450.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71328966.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6370016.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76231400.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79459996.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3139436.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6368032.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76231400.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11272450.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68189530.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1984.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79459996.390 |
