景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(016128)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.900% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1622

累计净值:1.1622 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚丽丽,郑天行 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.800亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-08-02

业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17540229.810
2 期间基金总申购份额 65087944.090
3 期间总赎回份额 2672336.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79955837.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12451370.000
2 期间基金总申购份额 9401552.240
3 期间总赎回份额 4312692.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17540229.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14303906.420
2 期间基金总申购份额 7068434.410
3 期间总赎回份额 3832111.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17540229.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12451370.000
2 期间基金总申购份额 2333117.830
3 期间总赎回份额 480581.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14303906.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-02 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10867255.290
2 期间基金总申购份额 2638470.740
3 期间总赎回份额 1054356.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12451370.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11264804.830
2 期间基金总申购份额 1850212.760
3 期间总赎回份额 663647.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12451370.000

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