农银汇理专精特新混合型证券投资基金A类(016305)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 134197082.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1141547.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9179004.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126159625.790 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 148694550.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5161193.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19658661.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 134197082.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143320631.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1658482.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10782031.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 134197082.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 148694550.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3502710.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8876630.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143320631.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-29 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 228070036.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1114876.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80490362.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 148694550.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 228070036.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1114876.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80490362.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 148694550.340 |
