华安日日鑫货币市场基金A类(040038)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4838

 7 日年化：1.8030% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1606.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163073674456.460
2 期间基金总申购份额 439530195757.490
3 期间总赎回份额 441980439839.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160623430374.790
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161423873509.530
2 期间基金总申购份额 954448153054.080
3 期间总赎回份额 952798352107.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163073674456.460
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162115400578.360
2 期间基金总申购份额 462447453477.500
3 期间总赎回份额 461489179599.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163073674456.460
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161423873509.530
2 期间基金总申购份额 492000699576.580
3 期间总赎回份额 491309172507.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162115400578.360
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160324902769.290
2 期间基金总申购份额 2098312831186.910
3 期间总赎回份额 2097213860446.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161423873509.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156229602464.000
2 期间基金总申购份额 490257882493.200
3 期间总赎回份额 485063611447.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161423873509.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163925791728.980
2 期间基金总申购份额 515486896857.380
3 期间总赎回份额 523183086122.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156229602464.000
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160324902769.290
2 期间基金总申购份额 1092568051836.330
3 期间总赎回份额 1088967162876.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163925791728.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161570954208.040
2 期间基金总申购份额 506467677403.100
3 期间总赎回份额 504112839882.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163925791728.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160324902769.290
2 期间基金总申购份额 586100374433.230
3 期间总赎回份额 584854322994.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161570954208.040
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163263365383.500
2 期间基金总申购份额 3493404360277.780
3 期间总赎回份额 3496342822891.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160324902769.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165381807906.130
2 期间基金总申购份额 796718307044.010
3 期间总赎回份额 801775212180.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160324902769.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172999397532.320
2 期间基金总申购份额 874940924183.080
3 期间总赎回份额 882558513809.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165381807906.130
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163263365383.500
2 期间基金总申购份额 1821745129050.690
3 期间总赎回份额 1812009096901.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172999397532.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167717812383.350
2 期间基金总申购份额 871472056076.090
3 期间总赎回份额 866190470927.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172999397532.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163263365383.500
2 期间基金总申购份额 950273072974.600
3 期间总赎回份额 945818625974.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167717812383.350
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161669532197.380
2 期间基金总申购份额 3691954291776.860
3 期间总赎回份额 3690360458590.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163263365383.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163502743626.630
2 期间基金总申购份额 1013168468338.070
3 期间总赎回份额 1013407846581.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163263365383.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168427141774.510
2 期间基金总申购份额 1012619194676.620
3 期间总赎回份额 1017543592824.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163502743626.630
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161669532197.380
2 期间基金总申购份额 1666165973440.880
3 期间总赎回份额 1659408363863.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168427141774.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175629485864.230
2 期间基金总申购份额 902173677413.400
3 期间总赎回份额 909376021503.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168427141774.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161669532197.380
2 期间基金总申购份额 763992951348.770
3 期间总赎回份额 750032997681.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175629485864.230

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