华安日日鑫货币市场基金H类(511600)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 230951.885 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22607.814 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11358.067 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 242201.632 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177742.387 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 259331.315 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 206121.817 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230951.885 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 288231.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9633.021 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66912.397 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230951.885 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177742.387 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 249698.293 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139209.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 288231.260 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23451555.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10115071.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15792389.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17774238.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 197257.534 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15962.692 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35477.838 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177742.387 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 245442.632 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10592.421 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58777.519 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 197257.534 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234515.559 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74595.606 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63668.533 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 245442.632 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 274935.925 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8724.947 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38218.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 245442.632 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234515.559 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65870.659 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25450.293 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 274935.925 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 471582.178 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123265.854 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 360332.473 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234515.559 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372956.761 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1976.861 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140418.063 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234515.559 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 481869.976 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6694.073 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115607.288 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 372956.761 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 471582.178 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114594.921 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104307.123 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481869.976 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 456087.342 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57058.328 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31275.694 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481869.976 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 471582.178 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57536.593 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73031.429 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 456087.342 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 695452.463 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 175580.171 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 399450.455 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 471582.178 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515967.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3203.944 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47588.946 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 471582.178 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 649742.107 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8633.902 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142408.829 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515967.180 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 695452.463 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 163742.325 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 209452.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 649742.107 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 784305.419 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27097.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161661.112 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 649742.107 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 695452.463 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136644.524 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47791.568 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784305.419 |
