华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(515030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5811

累计净值:1.5811 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.249亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4967384000.000
2 期间基金总申购份额 3444000000.000
3 期间总赎回份额 4186500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4224884000.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10762884000.000
2 期间基金总申购份额 13578500000.000
3 期间总赎回份额 19374000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4967384000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7202384000.000
2 期间基金总申购份额 3798000000.000
3 期间总赎回份额 6033000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4967384000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10044884000.000
2 期间基金总申购份额 2481000000.000
3 期间总赎回份额 5323500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7202384000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10762884000.000
2 期间基金总申购份额 7299500000.000
3 期间总赎回份额 8017500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10044884000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13392884000.000
2 期间基金总申购份额 2802000000.000
3 期间总赎回份额 6150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10044884000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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