国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(952013)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 905875266.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 301291.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53541057.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 852635500.230 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 989136928.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 987334.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84248997.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 905875266.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 945966794.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 461258.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40552787.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 905875266.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 989136928.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 526076.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43696210.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 945966794.600 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1281177315.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27642973.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 319683360.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 989136928.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1012310090.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1207843.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24381004.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 989136928.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1088607934.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1026100.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77323944.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1012310090.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1281177315.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25409029.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 217978410.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1088607934.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1199021892.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1490163.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111904122.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1088607934.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1281177315.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23918865.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106074288.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1199021892.530 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29941966.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3273695506.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2022460156.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1281177315.740 |
