国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类(952099)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5281

累计净值:1.5281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张昂,刘强,李子波,陈思靖,范杨 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1079071721.320
2 期间基金总申购份额 434036.090
3 期间总赎回份额 37637633.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1041868124.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203502948.900
2 期间基金总申购份额 1222556.370
3 期间总赎回份额 125653783.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1079071721.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130259811.300
2 期间基金总申购份额 554484.590
3 期间总赎回份额 51742574.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1079071721.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203502948.900
2 期间基金总申购份额 668071.780
3 期间总赎回份额 73911209.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130259811.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3121864119.010
2 期间基金总申购份额 7273670.420
3 期间总赎回份额 1925634840.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203502948.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1248287590.880
2 期间基金总申购份额 2485186.940
3 期间总赎回份额 47269828.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203502948.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1462511253.260
2 期间基金总申购份额 1489190.210
3 期间总赎回份额 215712852.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248287590.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-21 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3121864119.010
2 期间基金总申购份额 3299293.270
3 期间总赎回份额 1662652159.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1462511253.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1686384931.370
2 期间基金总申购份额 1408733.540
3 期间总赎回份额 225282411.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1462511253.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-21 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3121864119.010
2 期间基金总申购份额 1890559.730
3 期间总赎回份额 1437369747.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1686384931.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3086292924.360
2 期间基金总申购份额 35571194.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3121864119.010

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