国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(952313)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 319267851.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493703.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14033350.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305728204.880 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 358779421.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1081701.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40593270.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 319267851.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 345560996.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 440488.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26733632.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 319267851.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 358779421.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 641212.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13859637.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 345560996.340 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 428394410.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6537216.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76152204.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 358779421.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366544243.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 586296.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8351119.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 358779421.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 386427568.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 843581.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20726906.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366544243.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 428394410.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5107337.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47074179.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 386427568.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 401586176.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1268013.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16426622.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 386427568.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-21 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 428394410.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3839323.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30647556.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 401586176.540 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1927190490.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1498796080.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 428394410.080 |
