华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(000967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5780

累计净值:2.5780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-06

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 206,540,314.55 71.14
M 科学研究和技术服务业 15,627,459.31 5.38
F 批发和零售业 11,594,144.78 3.99
K 房地产业 10,907,425.00 3.76
J 金融业 5,616,293.00 1.93
Q 卫生和社会工作 5,417,882.76 1.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,107,392.06 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,953,675.97 1.02
L 租赁和商务服务业 2,659,847.00 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.01
E 建筑业 9,515.31 0.00
  合计 264,448,874.20 91.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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