创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类(003647)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4925

累计净值:1.4925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董梁,孙悦 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.294亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 51,071,509.32 62.55
C 制造业 56,774,409.08 69.53
C 制造业 5,702,899.76 6.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 999,249.10 1.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,696,615.97 9.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,695,865.07 10.65
R 文化、体育和娱乐业 3,438,241.00 4.22
R 文化、体育和娱乐业 951,352.00 1.17
F 批发和零售业 2,487,734.00 3.05
L 租赁和商务服务业 222,963.00 0.27
F 批发和零售业 2,566,766.00 3.15
R 文化、体育和娱乐业 2,486,889.00 3.05
M 科学研究和技术服务业 1,456,289.30 1.79
K 房地产业 177,157.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 1,345,181.30 1.65
E 建筑业 1,208,516.00 1.48
E 建筑业 1,208,516.00 1.48
M 科学研究和技术服务业 111,108.00 0.14
K 房地产业 570,836.00 0.70
K 房地产业 393,679.00 0.48
F 批发和零售业 79,032.00 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,555.00 0.09
J 金融业 326,199.00 0.40
J 金融业 334,087.00 0.41
S 综合 9,783.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 252,535.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 248,083.00 0.30
J 金融业 7,888.00 0.01
Q 卫生和社会工作 78,546.00 0.10
L 租赁和商务服务业 222,963.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,333.00 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 4,452.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,778.00 0.04
Q 卫生和社会工作 78,546.00 0.10
S 综合 9,783.00 0.01
  合计 151,428,338.90 185.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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