创金合信量化核心混合型证券投资基金C类(004360)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4103

累计净值:1.4603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙悦,李添峰 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,335,343.85 53.63
G 交通运输、仓储和邮政业 4,586,814.00 9.00
F 批发和零售业 3,109,930.00 6.10
J 金融业 1,987,145.00 3.90
E 建筑业 1,954,750.00 3.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,929,724.00 3.79
M 科学研究和技术服务业 1,367,527.40 2.68
N 水利、环境和公共设施管理业 734,896.00 1.44
L 租赁和商务服务业 643,772.00 1.26
S 综合 344,363.18 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 298,344.00 0.59
R 文化、体育和娱乐业 248,064.00 0.49
B 采矿业 149,477.00 0.29
  合计 44,690,150.43 87.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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