申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金(004412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0666 净值更新日期:2018-03-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.000亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,661,890.96 7.12
J 金融业 29,098,551.40 4.75
K 房地产业 18,058,114.00 2.94
B 采矿业 4,821,846.00 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 4,409,831.76 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,906,418.50 0.64
E 建筑业 3,786,239.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,492,544.95 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 2,355,187.20 0.38
F 批发和零售业 2,307,725.80 0.38
L 租赁和商务服务业 2,001,024.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 1,727,430.60 0.28
A 农、林、牧、渔业 3,858.78 0.00
  合计 119,630,662.95 19.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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