汇添富盈润混合型证券投资基金C类(004947)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3020

累计净值:1.3450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡奕 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,572,890.80 8.52
J 金融业 2,220,640.00 3.39
B 采矿业 1,735,728.00 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 1,199,650.00 1.83
R 文化、体育和娱乐业 682,688.00 1.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 625,728.00 0.96
E 建筑业 263,445.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 261,414.00 0.40
H 住宿和餐饮业 206,800.00 0.32
F 批发和零售业 171,784.00 0.26
L 租赁和商务服务业 87,168.00 0.13
  合计 13,027,935.80 19.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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