南华丰淳混合型证券投资基金A类(005296)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3078

累计净值:1.4866 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈致远 管理人:南华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.296亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 217,934,945.99 64.19
E 建筑业 16,211,199.00 4.77
G 交通运输、仓储和邮政业 11,191,440.00 3.30
N 水利、环境和公共设施管理业 9,871,290.00 2.91
B 采矿业 9,741,535.00 2.87
J 金融业 9,581,842.00 2.82
M 科学研究和技术服务业 7,136,746.98 2.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,373,073.00 1.88
L 租赁和商务服务业 3,061,898.00 0.90
  合计 291,103,969.97 85.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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