汇添富稳健增长混合型证券投资基金C类(008026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1286

累计净值:1.1286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 34,141,341.78 3.94
C 制造业 191,686,905.16 22.11
25可选消费 33,409,825.50 3.85
Q 卫生和社会工作 5,391,736.77 0.62
50电信服务 28,097,830.60 3.24
N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.01
30日常消费 28,038,445.26 3.23
F 批发和零售业 60,839.46 0.01
35医疗保健 2,378,496.96 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 323,354,495.04 37.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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