中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008258)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1033

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张艺敏 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 698,414.00 1.10
J 金融业 125,369.00 0.20
F 批发和零售业 85,152.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,149.00 0.13
B 采矿业 79,359.00 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,660.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 49,052.00 0.08
K 房地产业 28,728.00 0.05
E 建筑业 19,959.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 10,323.00 0.02
L 租赁和商务服务业 8,024.00 0.01
A 农、林、牧、渔业 6,834.00 0.01
S 综合 5,370.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 5,236.00 0.01
H 住宿和餐饮业 4,668.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,648.00 0.01
  合计 1,271,945.00 2.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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