圆信永丰优选价值混合型证券投资基金A类(008311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0775

累计净值:1.0775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈臣 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,057,237.55 75.08
A 农、林、牧、渔业 8,884,988.00 6.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,958,583.10 4.79
J 金融业 3,272,850.00 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 3,235,440.00 2.23
H 住宿和餐饮业 2,722,240.00 1.87
K 房地产业 1,423,611.00 0.98
F 批发和零售业 36,242.18 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,526.30 0.02
Q 卫生和社会工作 11,250.12 0.01
M 科学研究和技术服务业 9,384.69 0.01
E 建筑业 2,675.25 0.00
  合计 135,648,028.19 93.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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