博道久航混合型证券投资基金A类(008318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1682

累计净值:1.1682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业证券股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 196,196,294.51 68.52
J 金融业 17,937,006.10 6.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,736,234.63 4.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,170,792.74 2.50
F 批发和零售业 5,101,574.72 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 4,789,787.00 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 2,891,042.92 1.01
M 科学研究和技术服务业 2,594,192.83 0.91
K 房地产业 1,837,463.48 0.64
B 采矿业 1,799,717.00 0.63
E 建筑业 1,392,149.26 0.49
R 文化、体育和娱乐业 1,055,438.00 0.37
L 租赁和商务服务业 631,972.00 0.22
Q 卫生和社会工作 436,553.54 0.15
S 综合 271,183.00 0.09
A 农、林、牧、渔业 210,598.00 0.07
H 住宿和餐饮业 120,320.00 0.04
P 教育 108,593.00 0.04
  合计 256,280,912.73 89.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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