华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金(008371)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0016

累计净值:1.0016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:饶晓鹏 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 16,168,666.29 3.85
C 制造业 275,229,221.06 65.46
G 交通运输、仓储和邮政业 26,277,199.20 6.25
房地产 8,337,329.25 1.98
Q 卫生和社会工作 24,613,591.65 5.85
通信服务 3,581,496.13 0.85
医疗保健 3,368,619.73 0.80
L 租赁和商务服务业 12,724,983.57 3.03
原材料 1,150,749.31 0.27
B 采矿业 10,898,571.00 2.59
日常消费品 551,770.92 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,725,511.24 1.12
M 科学研究和技术服务业 3,927,731.42 0.93
能源 50,579.77 0.01
F 批发和零售业 1,762,831.79 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 498,807.00 0.12
J 金融业 229,901.61 0.05
E 建筑业 74,993.70 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,273.04 0.01
P 教育 37,226.82 0.01
  合计 394,255,054.50 93.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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