鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金C类(008417)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李沁,赵世宏,李人望 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-02-19

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率 *10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K房地产 3,204,538.31 1.35
C 制造业 35,600,406.21 15.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,659,042.00 2.39
I电信服务 1,711,526.77 0.72
J 金融业 2,406,924.00 1.01
D能源 1,062,175.08 0.45
F医疗保健 955,421.67 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,972,706.00 0.83
G工业 871,748.50 0.37
F 批发和零售业 1,397,780.00 0.59
J公用事业 822,563.53 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 102,201.00 0.04
B消费者非必需品 102,352.45 0.04
  合计 55,869,385.52 23.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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