西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金C类(008552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9722

累计净值:0.9722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-10

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 89,676,327.69 69.18
C 制造业 89,948,479.72 69.39
C 制造业 272,152.03 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
M 科学研究和技术服务业 16,347,684.31 12.61
M 科学研究和技术服务业 16,355,229.98 12.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,417.18 0.02
F 批发和零售业 8,920,243.79 6.88
F 批发和零售业 8,937,216.26 6.89
Q 卫生和社会工作 8,206,260.02 6.33
Q 卫生和社会工作 8,214,339.76 6.34
F 批发和零售业 16,972.47 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
Q 卫生和社会工作 8,079.74 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 7,688.70 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,417.18 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 7,688.70 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,545.67 0.01
  合计 247,051,871.14 190.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034