西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金A类(009046)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1448

累计净值:1.1448 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 158,376,909.76 70.52
C 制造业 158,873,122.39 70.74
C 制造业 496,212.63 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,498.82 0.02
J 金融业 17,995,404.80 8.01
J 金融业 17,995,404.80 8.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,581,356.02 4.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,532,857.20 4.69
M 科学研究和技术服务业 7,739,127.74 3.45
F 批发和零售业 29,965.80 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,726,072.50 3.44
A 农、林、牧、渔业 7,243,288.80 3.23
A 农、林、牧、渔业 7,243,288.80 3.23
N 水利、环境和公共设施管理业 28,201.05 0.01
Q 卫生和社会工作 6,510,697.00 2.90
Q 卫生和社会工作 13,360.20 0.01
Q 卫生和社会工作 6,524,057.20 2.91
R 文化、体育和娱乐业 3,654,082.20 1.63
R 文化、体育和娱乐业 3,654,082.20 1.63
M 科学研究和技术服务业 13,055.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 702,810.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 731,011.05 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 29,965.80 0.01
  合计 426,809,959.94 190.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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