广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金A类(009135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1032

累计净值:1.1032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,874,695.22 14.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,185,947.33 2.10
G 交通运输、仓储和邮政业 9,398,000.00 1.94
L 租赁和商务服务业 8,596,000.00 1.78
B 采矿业 6,112,000.00 1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,153,563.97 0.86
F 批发和零售业 3,054,734.75 0.63
M 科学研究和技术服务业 746,775.51 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 254,709.46 0.05
E 建筑业 34,856.98 0.01
  合计 112,411,283.22 23.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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