创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金C类(009455)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3703

累计净值:1.3703 净值更新日期:2021-10-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,865,375.57 50.41
B 采矿业 21,414,578.00 24.61
M 科学研究和技术服务业 11,001,040.00 12.64
L 租赁和商务服务业 5,330,000.00 6.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 827,172.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 113,025.00 0.13
E 建筑业 20,183.39 0.02
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,707.40 0.01
F 批发和零售业 7,783.44 0.01
  合计 82,614,846.07 94.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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