国泰浩益混合A (009691) 行业配置

单位净值： 1.0785	累计净值：1.0785	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.584亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

单位净值：

1.0785

累计净值：1.0785

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：樊利安

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.584亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	6,566,132.51	9.72
B	采矿业	2,413,437.00	3.57
J	金融业	849,456.00	1.26
G	交通运输、仓储和邮政业	466,415.00	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	223,938.00	0.33
K	房地产业	193,284.00	0.29
	合计	10,712,662.51	15.86

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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