汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金(010298)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6905

累计净值:0.6905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑慧莲 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-10-19

业绩比较基准: 中证品牌消费100策略指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 971,258,459.34 53.92
50电信服务 171,537,255.81 9.52
J 金融业 60,754,236.56 3.37
30日常消费 127,751,677.79 7.09
L 租赁和商务服务业 12,599,082.19 0.70
25可选消费 78,174,250.46 4.34
G 交通运输、仓储和邮政业 12,132,105.92 0.67
60房地产 49,546,183.87 2.75
40金融 17,845,554.37 0.99
A 农、林、牧、渔业 11,093,497.82 0.62
20工业 4,289,002.62 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 6,206,201.07 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,757,402.47 0.26
45信息技术 2,842,565.39 0.16
F 批发和零售业 2,657,766.70 0.15
35医疗保健 16,755.92 0.00
B 采矿业 2,171,023.20 0.12
M 科学研究和技术服务业 1,263,647.25 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 347,848.77 0.02
Q 卫生和社会工作 134,265.32 0.01
E 建筑业 115,179.14 0.01
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 1,537,501,730.73 85.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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