国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金C类(010426)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6612

累计净值:0.6612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周思捷 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.920亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 60,407,527.84 6.38
C 制造业 535,696,134.94 56.61
非必需消费品 57,387,901.15 6.06
Q 卫生和社会工作 73,039,656.96 7.72
医疗保健 17,992,742.22 1.90
E 建筑业 70,330,121.83 7.43
G 交通运输、仓储和邮政业 66,206,445.60 7.00
F 批发和零售业 329,996.87 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,002.30 0.03
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 881,886,241.62 93.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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