圆信永丰聚优股票型证券投资基金A类(010469)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9075

累计净值:0.9075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范妍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 11,247,390.91 1.18
C 制造业 597,214,953.26 62.68
通讯业务 8,540,841.23 0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,455,453.90 7.60
N 水利、环境和公共设施管理业 23,020,950.40 2.42
医疗保健 5,953,124.63 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 21,941,800.00 2.30
信息技术 3,243,822.05 0.34
公用事业 1,770,879.08 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,455,722.00 2.25
L 租赁和商务服务业 13,432,478.00 1.41
J 金融业 11,640,084.00 1.22
A 农、林、牧、渔业 8,353,886.00 0.88
F 批发和零售业 4,262,866.83 0.45
B 采矿业 3,756,578.00 0.39
M 科学研究和技术服务业 3,168,091.76 0.33
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.00
  合计 811,480,087.53 85.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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