淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(010551)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:薛莉丽,顾伟 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
日常消费品 16,007,137.72 6.60
C 制造业 140,033,878.09 57.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,628,255.22 4.80
通讯业务 12,389,803.55 5.11
J 金融业 5,921,884.00 2.44
信息技术 5,725,575.33 2.36
金融 5,582,126.82 2.30
K 房地产业 3,499,295.00 1.44
公用事业 4,657,889.88 1.92
S 综合 2,643,300.00 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 1,183,200.00 0.49
非日常生活消费品 4,588,150.00 1.89
F 批发和零售业 45,817.11 0.02
房地产 2,151,211.02 0.89
原材料 769,886.06 0.32
Q 卫生和社会工作 15,459.66 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,202.81 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,310.69 0.00
E 建筑业 2,886.26 0.00
  合计 216,857,269.22 89.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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