华安新兴消费混合型证券投资基金A类(010554)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5317

累计净值:0.5317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:裘倩倩,陈媛,李杨 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:35.843亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 499,201,513.18 19.52
C 制造业 1,307,763,407.47 51.15
J 金融业 223,944,414.00 8.76
通信服务 108,373,332.62 4.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,599,579.96 2.02
医疗保健 21,819,819.08 0.85
M 科学研究和技术服务业 8,323,325.24 0.33
F 批发和零售业 4,686,437.72 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 53,961.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,225,795,648.55 87.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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