华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类(010609)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4324

累计净值:0.4324 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方纬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,178,757,786.80 65.00
50通信服务 12,222,556.31 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 100,504,662.76 5.54
25可选消费 10,395,105.34 0.57
15原材料 5,786,850.07 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,773,895.90 3.96
E 建筑业 64,343,828.08 3.55
35医药卫生 4,578,973.70 0.25
R 文化、体育和娱乐业 50,494,398.00 2.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,627,569.97 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 34,616,144.00 1.91
M 科学研究和技术服务业 33,278,188.70 1.84
F 批发和零售业 32,524,053.47 1.79
K 房地产业 31,436,510.25 1.73
L 租赁和商务服务业 30,265,460.40 1.67
H 住宿和餐饮业 9,633,237.00 0.53
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,706,260,406.21 94.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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