国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金A类(010830)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0854

累计净值:1.0854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程洲,程瑶 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 39,237,365.19 12.45
J 金融业 10,482,970.00 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 3,545,000.00 1.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,305.06 0.01
F 批发和零售业 15,594.48 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,720.40 0.00
E 建筑业 11,043.33 0.00
  合计 53,343,998.46 16.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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