创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金C类(011143)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8862

累计净值:0.8862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢天卉 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×45%+中证全指一级行业材料指数收益率×45%+中债综合指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 184,056,333.65 83.61
B 采矿业 9,399,786.00 4.27
S 综合 2,313,685.00 1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,479,410.29 0.67
F 批发和零售业 1,331,698.12 0.60
M 科学研究和技术服务业 106,081.29 0.05
E 建筑业 66,423.19 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 35,231.76 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 18,449.80 0.01
  合计 198,840,663.07 90.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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