博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金A类(011177)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6040

累计净值:0.6040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:付伟 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 133,920,812.53 7.88
C 制造业 907,933,954.83 53.43
B 采矿业 94,559,753.76 5.57
电信业务 130,434,410.38 7.68
N 水利、环境和公共设施管理业 90,754,462.35 5.34
H 住宿和餐饮业 84,840,330.60 4.99
K 房地产业 37,594,140.80 2.21
F 批发和零售业 35,156,885.79 2.07
J 金融业 13,989,585.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 13,692,339.24 0.81
L 租赁和商务服务业 13,299,692.00 0.78
R 文化、体育和娱乐业 12,808,800.00 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,661,634.44 0.63
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,579,679,357.01 92.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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