中银证券均衡成长混合型证券投资基金A类(011448)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8375

累计净值:0.8375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋方云 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 51,052,602.17 58.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,435,679.00 15.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,508,467.00 7.48
J 金融业 5,073,227.00 5.83
R 文化、体育和娱乐业 2,495,752.00 2.87
  合计 78,565,727.17 90.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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