九泰天利量化股票型证券投资基金A类(011589)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7274

累计净值:0.7274 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李响 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-10-12

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,210,397.00 64.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 180,757.00 5.29
H 住宿和餐饮业 147,099.00 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 104,810.00 3.07
B 采矿业 67,625.00 1.98
F 批发和零售业 59,257.00 1.73
R 文化、体育和娱乐业 48,188.00 1.41
J 金融业 34,972.00 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,888.00 0.99
E 建筑业 19,464.00 0.57
K 房地产业 15,394.00 0.45
  合计 2,921,851.00 85.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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