国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金C类(011646)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7150

累计净值:0.7150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:施钰 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 1,903,623.44 0.42
C 制造业 343,452,001.63 76.31
G 交通运输、仓储和邮政业 27,208,937.00 6.05
M 科学研究和技术服务业 16,176,194.76 3.59
B 采矿业 6,773,398.00 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,716,661.90 1.27
F 批发和零售业 37,527.66 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
E 建筑业 11,134.75 0.00
  合计 401,353,888.46 89.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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