安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金C类(011859)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6962

累计净值:0.6962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈嵩昆 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-02

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 46,932,565.40 65.14
非日常生活消费品 5,164,724.46 7.17
A 农、林、牧、渔业 6,269,643.00 8.70
医疗保健 4,099,952.49 5.69
R 文化、体育和娱乐业 1,804,806.00 2.51
日常消费品 1,879,508.12 2.61
通讯业务 955,326.24 1.33
  合计 67,106,525.71 93.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034