中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金A类(011872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0151

累计净值:1.0151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张悦 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 71,858,227.37 12.05
J 金融业 63,947,227.00 10.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,379,894.00 3.75
G 交通运输、仓储和邮政业 6,284,288.00 1.05
M 科学研究和技术服务业 3,160,674.00 0.53
F 批发和零售业 2,463,936.00 0.41
R 文化、体育和娱乐业 2,278,238.00 0.38
  合计 172,372,484.37 28.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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