国泰诚益混合型证券投资基金C类(011996)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9517

累计净值:0.9517 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴计辉 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,840,612.04 17.92
J 金融业 7,456,653.00 4.20
B 采矿业 4,051,678.00 2.28
F 批发和零售业 1,902,810.00 1.07
P 教育 1,275,505.00 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 1,071,458.00 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 735,036.90 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 501,989.00 0.28
  合计 48,835,741.94 27.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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