信澳恒盛混合型证券投资基金A类(012005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9262

累计净值:0.9262 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马俊飞,王建华 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,431,758.73 22.05
金融 1,916,543.67 1.80
J 金融业 4,376,639.00 4.12
能源 534,134.07 0.50
非日常生活消费品 483,737.83 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,179,651.20 2.99
B 采矿业 2,392,189.20 2.25
F 批发和零售业 1,964,621.40 1.85
M 科学研究和技术服务业 1,041,040.00 0.98
R 文化、体育和娱乐业 905,580.00 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 802,294.00 0.76
  合计 41,028,189.10 38.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034