中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012117)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6596

累计净值:0.6596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张艺敏 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 215,071.00 1.67
J 金融业 27,874.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 11,025.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 10,760.00 0.08
L 租赁和商务服务业 4,185.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 1,640.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,200.00 0.01
  合计 271,755.00 2.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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