中加消费优选混合型证券投资基金C类(012203)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8080

累计净值:0.8080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何英慧 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.311亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+1年期定期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 168,495,484.61 66.55
非日常生活消费品 15,344,714.38 6.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,730,483.60 4.24
电信服务 8,734,210.64 3.45
B 采矿业 7,531,369.80 2.97
M 科学研究和技术服务业 3,376,630.60 1.33
A 农、林、牧、渔业 2,970,270.00 1.17
  合计 217,183,163.63 85.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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