安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金(012252)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9822

累计净值:0.9822 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:应隽,任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+上证综合指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 57,677,142.92 10.06
通讯业务 32,424,896.51 5.65
K 房地产业 6,930,000.00 1.21
原材料 5,496,603.70 0.96
B 采矿业 1,872,000.00 0.33
能源 4,753,323.40 0.83
A 农、林、牧、渔业 1,136,700.00 0.20
非日常生活消费品 3,428,265.68 0.60
房地产 2,567,436.98 0.45
E 建筑业 829,500.00 0.14
  合计 117,115,869.19 20.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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