华夏互联网龙头混合型证券投资基金A类(012447)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8251

累计净值:0.8251 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:屠环宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.755亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 134,405,323.43 26.04
通讯服务 102,712,184.10 19.90
非必需消费品 48,448,412.09 9.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,591,917.76 21.42
信息技术 46,704,916.93 9.05
J 金融业 8,192,800.00 1.59
金融 5,208,871.64 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 8,029,414.00 1.56
R 文化、体育和娱乐业 3,719,934.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 172,453.16 0.03
F 批发和零售业 61,085.50 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
E 建筑业 6,033.72 0.00
  合计 468,315,200.04 90.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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