鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金A类(012640)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9192

累计净值:0.9192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:伍旋 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 26,634,650.76 20.73
C 制造业 41,148,709.56 32.03
非日常生活消费品 11,096,701.77 8.64
J 金融业 16,314,572.00 12.70
金融 3,663,006.88 2.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,226,615.63 3.29
工业 1,512,254.24 1.18
E 建筑业 3,899,691.92 3.04
A 农、林、牧、渔业 3,547,566.00 2.76
信息技术 829,390.70 0.65
B 采矿业 2,494,519.00 1.94
R 文化、体育和娱乐业 1,964,714.00 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,224,475.44 0.95
F 批发和零售业 670,688.52 0.52
  合计 119,227,556.42 92.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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